Unicaja Decidido, FI
Unicaja Decidido, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1961. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 172,5 M€ y 5.804 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110952035 | 9,6306 | 156,7 M€ | 5.777 | 0,87 % | 2,47 % |
| Clase P | ES0110952019 | 10,9648 | 13,2 M€ | 23 | 0,52 % | 1,75 % |
| Clase i | ES0110952027 | 9,7664 | 2,59 M€ | 3 | 0,35 % | 1,26 % |
| Clase C | ES0110952001 | 10,7777 | 0,02 M€ | 1 | 0,30 % | 1,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +11,85 % |
| Clase P | +12,24 % |
| Clase i | +12,44 % |
| Clase C | +12,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 11,35 % |
| Clase P | 11,35 % |
| Clase i | 11,36 % |
| Clase C | 11,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Zentralbank | AT0000A0EY50 | Participaciones | 10,02 % |
| Blackrock (Luxemburgo) | LU0368249990 | Participaciones | 6,77 % |
| Generali Inv (Lu) | LU2077747074 | Participaciones | 6,61 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU0788520384 | Participaciones | 6,45 % |
| Blackrock (Luxemburgo) | LU1715605785 | Participaciones | 5,31 % |
| Robeco Institutional AM BV | LU1493701376 | Participaciones | 5,18 % |
| Blackrock (Luxemburgo) | LU1214678440 | Participaciones | 5,10 % |
| Franklin Templeton Int Ser Ire | IE000YW1VO75 | Participaciones | 5,01 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU1019964417 | Participaciones | 4,89 % |
| Invesco Fund Mgrs LTD | GB00BZ8GWY28 | Participaciones | 4,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.480 a 5.804.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Decidido, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.