Unicaja Deuda Pública, FI
Unicaja Deuda Pública, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5496. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 415,5 M€ y 14.082 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158291007 | 5,9826 | 401,2 M€ | 14.052 | 0,37 % | 0,92 % |
| Clase P | ES0158291031 | 5,9982 | 8,47 M€ | 23 | 0,22 % | 0,17 % |
| Clase i | ES0158291023 | 6,0055 | 5,87 M€ | 6 | 0,15 % | 0,12 % |
| Clase C | ES0158291015 | 6,0078 | 0,01 M€ | 1 | 0,13 % | 0,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,32 % |
| Clase P | +0,48 % |
| Clase i | +0,56 % |
| Clase C | +0,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 4,25 % |
| Clase P | 4,25 % |
| Clase i | 4,26 % |
| Clase C | 4,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italia (Estado) 2,700 2030-10-01 | IT0005654642 | Bonos | 21,46 % |
| Italia (Estado) 4,000 2030-11-15 | IT0005561888 | Bonos | 21,03 % |
| Italia (Estado) 1,650 2030-12-01 | IT0005413171 | Bonos | 20,10 % |
| Italia (Estado) 2,950 2030-07-01 | IT0005637399 | Bonos | 11,32 % |
| Italia (Estado) 3,700 2030-06-15 | IT0005542797 | Bonos | 8,65 % |
| Italia (Estado) 0,950 2030-08-01 | IT0005403396 | Bonos | 5,86 % |
| Italia (Estado) 1,300 2030-07-14 | IT0005415291 | Bonos | 2,48 % |
| Francia (Estado) 2,957 2030-11-25 | FR0013516549 | Cupón cero | 2,33 % |
| Italia (Estado) 3,350 2030-05-14 | IT0005594483 | Bonos | 1,23 % |
| Francia (Estado) 2,738 2030-11-25 | FR0013516549 | Cupón cero | 0,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 47,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.045 a 14.082.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Deuda Pública, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.