Unicaja Dinámico, FI
Unicaja Dinámico, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5058. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 329,4 M€ y 9.905 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,37 % en 2025 y una rentabilidad del +10,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180852008 | 10,1579 | 318,7 M€ | 9.884 | 0,82 % | 2,37 % |
| Clase P | ES0180852032 | 10,2512 | 7,79 M€ | 17 | 0,49 % | 1,62 % |
| Clase i | ES0180852024 | 10,2995 | 2,90 M€ | 3 | 0,33 % | 1,29 % |
| Clase C | ES0180852016 | 10,8049 | 0,02 M€ | 1 | 0,28 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,67 % | +10,44 % | +12,02 % | +16,35 % |
| Clase P | +10,03 % | — | — | — |
| Clase i | +10,22 % | — | — | — |
| Clase C | +10,27 % | +11,66 % | +13,24 % | +17,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 12,49 % | 10,26 % | 9,92 % | 10,11 % |
| Clase P | 12,49 % | — | — | — |
| Clase i | 12,49 % | — | — | — |
| Clase C | 12,49 % | 10,25 % | 9,92 % | 10,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Generali Inv (Lu) | LU2077747074 | Participaciones | 4,14 % |
| Gemini Capital Man LTD Ireland | IE00B296W404 | Participaciones | 3,78 % |
| Invesco Fund Mgrs LTD | GB00BZ8GWY28 | Participaciones | 3,71 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0010590950 | Participaciones | 3,64 % |
| Blackrock (Luxemburgo) | LU1214678440 | Participaciones | 3,45 % |
| Robeco Institutional AM BV | LU1493701376 | Participaciones | 3,43 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU1019964417 | Participaciones | 3,21 % |
| Columbia Threadneedle Mgmt Lux | LU2595961819 | Participaciones | 3,06 % |
| Fisher Inv (Ie) | IE00BYVJ8N25 | Participaciones | 3,05 % |
| Blackrock (Luxemburgo) | LU0368249990 | Participaciones | 2,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.235 a 9.905.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Dinámico, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.