Unicaja Europa Dividendos, FI
Unicaja Europa Dividendos, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5006. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 185,0 M€ y 15.157 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025 y una rentabilidad del +29,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0181405004 | 9,0426 | 112,4 M€ | 3.364 | 0,74 % | 1,67 % |
| Clase A | ES0181405020 | 10,9376 | 38,7 M€ | 1.642 | 0,74 % | 1,67 % |
| Clase C | ES0181405038 | 11,4053 | 33,9 M€ | 10.151 | 0,26 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +11,40 % | +29,46 % | +13,12 % | +11,61 % |
| Clase A | +11,61 % | +30,13 % | +13,37 % | +11,81 % |
| Clase C | +12,20 % | +31,53 % | +14,58 % | +12,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 10,71 % | 10,59 % | 9,27 % | 9,61 % |
| Clase A | 10,24 % | 10,19 % | 8,44 % | 9,61 % |
| Clase C | 10,23 % | 10,19 % | 8,44 % | 9,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A. | ES0144580Y14 | Acciones | 6,44 % |
| Repsol | ES0173516115 | Acciones | 3,85 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 3,47 % |
| EMPR.NAL.ELECTRICIDAD | ES0130670112 | Acciones | 3,45 % |
| CORP.MAPFRE | ES0124244E34 | Acciones | 3,29 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 3,20 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 3,18 % |
| Enel Spa | IT0003128367 | Acciones | 3,06 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 2,47 % |
| Red Electrica España | ES0173093024 | Acciones | 2,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 71 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.401 a 15.157.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Europa Dividendos, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.