Unicaja Gestión Crecimiento, FI
Unicaja Gestión Crecimiento, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5065. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 101,4 M€ y 12.391 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158314007 | 6,2411 | 46,9 M€ | 2.273 | 0,81 % | 1,39 % |
| Clase C | ES0158314031 | 6,2768 | 44,8 M€ | 10.021 | 0,45 % | 0,21 % |
| Clase P | ES0158314023 | 6,4653 | 9,64 M€ | 96 | 0,59 % | 0,97 % |
| Clase i | ES0158314049 | 6,2768 | 0,01 M€ | 1 | 0,44 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +1,55 % |
| Clase C | +1,93 % |
| Clase P | +1,76 % |
| Clase i | +1,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 3,55 % |
| Clase C | 3,51 % |
| Clase P | 3,53 % |
| Clase i | 3,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tesoro Público 5,900 2026-07-30 | ES00000123C7 | Obligaciones | 4,07 % |
| Instituto Crédito Of 1,300 2026-10-31 | XS2487056041 | Bonos | 2,93 % |
| Bank Of Montreal 2,813 2028-10-28 | XS3218066788 | Bonos | 2,47 % |
| Bank Of Nova Scotia 2,849 2029-11-06 | XS3223920870 | Bonos | 2,47 % |
| Barclays PLC 3,352 2028-05-14 | XS3069319542 | Bonos | 2,19 % |
| Citigroup Inc 3,270 2028-04-29 | XS3058827802 | Obligaciones | 2,10 % |
| E.ON AG | DE000ENAG999 | Acciones | 2,10 % |
| Morgan Stanley 2,775 2028-10-05 | XS3281047921 | Bonos | 2,08 % |
| Tecnicas Reunidas 5,150 2030-01-30 | ES0378165023 | Bonos | 1,98 % |
| Tesoro Público 1,300 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bonos | 1,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 107 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.638 a 12.391.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Gestión Crecimiento, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.