Unicaja Megatendencias, FI
Unicaja Megatendencias, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4619. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 69,8 M€ y 3.324 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,35 % en 2025 y una rentabilidad del +6,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158342008 | 11,8467 | 67,3 M€ | 3.321 | 1,73 % | 2,35 % |
| Clase C | ES0158342016 | 13,4765 | 2,57 M€ | 2 | 0,23 % | 1,47 % |
| Clase P | ES0158342024 | 12,8131 | 0,01 M€ | 1 | 1,50 % | 1,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +12,53 % | +6,54 % | +11,29 % | +6,27 % |
| Clase C | +14,18 % | +8,05 % | +12,25 % | +7,21 % |
| Clase P | +12,80 % | +7,07 % | +11,75 % | +7,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,99 % | 13,45 % | 12,24 % | 9,94 % |
| Clase C | 14,81 % | 13,88 % | 12,36 % | 9,94 % |
| Clase P | 13,98 % | 13,45 % | 12,03 % | 9,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Investors-Lux | LU0642272388 | Participaciones | 13,95 % |
| Fidelity FIL Inv Mgmt (Lux) SA | LU2082327623 | Participaciones | 9,53 % |
| DNB AM (Lu) | LU1047850778 | Participaciones | 8,71 % |
| J. Safra Sarasin Fund Man Lux | LU1752458551 | Participaciones | 6,72 % |
| Edmond de Rothschild AM (Lux) | LU1244894231 | Participaciones | 6,60 % |
| Robeco Institutional AM BV | LU2145464777 | Participaciones | 6,37 % |
| Lazard Fund Mgrs LTD (Ie) | IE00BM9TJF95 | Participaciones | 5,98 % |
| Candriam Luxembourg | LU0654531341 | Participaciones | 5,38 % |
| Lazard Fund Mgrs LTD (Ie) | IE00B51PLJ46 | Participaciones | 4,93 % |
| Candriam Luxembourg | LU2015349330 | Participaciones | 4,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.403 a 3.324.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Megatendencias, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.