Unicaja Mixto Renta Variable, FI
Unicaja Mixto Renta Variable, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1755. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,9 M€ y 2.297 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138666039 | 98,3973 | 31,7 M€ | 1.270 | 1,25 % | 1,54 % |
| Clase C | ES0138666005 | 103,1118 | 3,93 M€ | 1.009 | 0,85 % | 0,58 % |
| Clase B | ES0138666013 | 95,7290 | 0,25 M€ | 14 | 1,49 % | 0,76 % |
| Clase i | ES0138666021 | 99,0718 | 0,01 M€ | 1 | 0,88 % | 0,34 % |
| Clase P | ES0138666054 | 98,9265 | 0,01 M€ | 1 | 1,00 % | 0,47 % |
| Clase Ir | ES0138666047 | 96,5313 | 0,01 M€ | 1 | 0,89 % | 0,34 % |
| Clase PR | ES0138666062 | 96,3003 | 0,01 M€ | 1 | 1,00 % | 0,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +6,53 % |
| Clase C | +6,99 % |
| Clase B | +6,29 % |
| Clase i | +6,89 % |
| Clase P | +6,86 % |
| Clase Ir | +6,79 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 8,33 % |
| Clase C | 8,32 % |
| Clase B | 10,03 % |
| Clase i | 8,27 % |
| Clase P | 8,24 % |
| Clase Ir | 10,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml | NL0010273215 | Acciones | 3,86 % |
| CORP.MAPFRE | ES0124244E34 | Acciones | 2,58 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 2,53 % |
| Iberdrola, S.A. | ES0144580Y14 | Acciones | 2,47 % |
| Unicredit | IT0005239360 | Acciones | 2,37 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 2,27 % |
| Enel Spa | IT0003128367 | Acciones | 2,19 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 1,83 % |
| Novartis | CH0012005267 | Acciones | 1,68 % |
| Cellnex | ES0105066007 | Acciones | 1,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 227 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.299 a 2.297.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Mixto Renta Variable, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.