Unicaja Patrimonio, FI
Unicaja Patrimonio, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 281. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 305,9 M€ y 18.274 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0175858036 | 16,3984 | 147,3 M€ | 5.503 | 0,81 % | 1,31 % |
| Clase B | ES0175858028 | 16,1179 | 107,5 M€ | 3.448 | 0,81 % | 0,70 % |
| Clase C | ES0175858002 | 17,0581 | 40,9 M€ | 9.295 | 0,48 % | 0,55 % |
| Clase P | ES0175858010 | 16,5420 | 7,20 M€ | 17 | 0,66 % | 0,83 % |
| Clase PR | ES0175858069 | 16,1758 | 2,93 M€ | 9 | 0,64 % | 0,46 % |
| Clase i | ES0175858044 | 16,5024 | 0,01 M€ | 1 | 0,52 % | 0,31 % |
| Clase Ir | ES0175858051 | 16,2220 | 0,01 M€ | 1 | 0,52 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +3,02 % |
| Clase B | +2,99 % |
| Clase C | +3,40 % |
| Clase P | +3,23 % |
| Clase PR | +3,16 % |
| Clase i | +3,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 4,71 % |
| Clase B | 5,85 % |
| Clase C | 4,69 % |
| Clase P | 4,70 % |
| Clase PR | 5,87 % |
| Clase i | 4,62 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tesoro Público 3,150 2035-04-30 | ES0000012O67 | Bonos | 2,54 % |
| Alemania (Estado) 2,600 2035-08-15 | DE000BU2Z056 | Bonos | 2,25 % |
| Unigest SGIIC | ES0181036007 | Participaciones | 2,18 % |
| Francia (Estado) 2,500 2030-05-25 | FR0011883966 | Bonos | 1,94 % |
| Tesoro Público 1,950 2030-07-30 | ES00000127A2 | Bonos | 1,90 % |
| Alemania (Estado) 2,200 2030-10-10 | DE000BU25059 | Bonos | 1,71 % |
| Tikehau Investment Management | LU2242761257 | Participaciones | 1,64 % |
| Asml | NL0010273215 | Acciones | 1,53 % |
| Abrdn Investments Lux | LU2280632071 | Participaciones | 1,49 % |
| Tikehau Investment Management | LU1585264762 | Participaciones | 1,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 282 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.091 a 18.274.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Patrimonio, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.