Unicaja Renta Fija Flexible, FI
Unicaja Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2357. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 43,5 M€ y 2.713 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,79 % en 2025 y una rentabilidad del +0,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0111013035 | 8,5845 | 35,8 M€ | 1.649 | 0,35 % | 0,79 % |
| Clase C | ES0111013001 | 8,9888 | 7,62 M€ | 1.063 | 0,12 % | 0,34 % |
| Clase P | ES0111013019 | 9,0311 | 0,01 M€ | 1 | 0,21 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,02 % | +0,87 % | +4,14 % | +1,76 % | +1,75 % |
| Clase C | +0,24 % | +1,41 % | +4,99 % | +2,38 % | +2,35 % |
| Clase P | +0,15 % | +1,14 % | +4,42 % | +2,17 % | +2,72 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,59 % | 1,46 % | 0,72 % | 1,86 % | 1,14 % |
| Clase C | 2,64 % | 1,59 % | 0,79 % | 1,95 % | 1,25 % |
| Clase P | 2,59 % | 1,46 % | 0,72 % | 1,88 % | 1,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alemania (Estado) 2,900 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bonos | 9,24 % |
| Tesoro Público 2,600 2031-05-31 | ES0000012Q16 | Bonos | 2,96 % |
| Bono Estado Israel 1,500 2029-01-16 | XS1936100483 | Bonos | 2,41 % |
| Global Evolution Manco S.A. | LU0501220262 | Participaciones | 2,40 % |
| Francia (Estado) 2,700 2031-02-25 | FR001400Z2L7 | Obligaciones | 2,28 % |
| Evli-Rahastoyhtiö Oy | FI0008812011 | Participaciones | 1,88 % |
| Indonesia 3,750 2028-06-14 | XS1432493440 | Bonos | 1,50 % |
| Principal Global Inv (Ire) LTD | IE00BKDW9M74 | Participaciones | 1,32 % |
| Abrdn Investments Lux | LU2280632071 | Participaciones | 1,26 % |
| MCDONALD'S CORP 3,625 2027-10-28 | XS2726262863 | Bonos | 0,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 225 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.869 a 2.713.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.