Unicaja Renta Variable Emergente, FI
Unicaja Renta Variable Emergente, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5994. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,1 M€ y 1.794 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 0,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0158304016 | 7,4850 | 10,3 M€ | 1.327 | 0,20 % | 0,74 % |
| Clase A | ES0158304008 | 7,4483 | 5,83 M€ | 465 | 0,58 % | 0,74 % |
| Clase i | ES0158304024 | 7,4854 | 0,01 M€ | 1 | 0,20 % | 0,74 % |
| Clase P | ES0158304032 | 7,4704 | 0,01 M€ | 1 | 0,35 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase C | +22,46 % |
| Clase A | +21,98 % |
| Clase i | +22,47 % |
| Clase P | +22,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase C | 21,07 % |
| Clase A | 21,06 % |
| Clase i | 21,07 % |
| Clase P | 21,07 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alliancebernstein Luxembourg | LU2820345069 | Participaciones | 98,02 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 1 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 100,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.038 a 1.794.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Variable Emergente, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.