Unicaja Renta Variable España, FI
Unicaja Renta Variable España, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2989. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 65,8 M€ y 9.123 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +40,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138628039 | 738,9637 | 57,9 M€ | 2.578 | 0,82 % | 1,85 % |
| Clase C | ES0138628005 | 783,4189 | 7,91 M€ | 6.545 | 0,29 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,98 % | +40,70 % | +15,41 % | +17,71 % |
| Clase C | +11,57 % | +42,22 % | +16,65 % | +18,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,54 % | 12,64 % | 10,51 % | 11,30 % |
| Clase C | 14,54 % | 12,64 % | 10,51 % | 11,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A. | ES0144580Y14 | Acciones | 9,61 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 9,30 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 6,58 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 6,13 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 5,28 % |
| Sacyr-Valle | ES0182870214 | Acciones | 3,98 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 3,89 % |
| Unicaja Banco S.A.U. | ES0180907000 | Acciones | 3,74 % |
| Repsol | ES0173516115 | Acciones | 2,99 % |
| Cellnex | ES0105066007 | Acciones | 2,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.274 a 9.123.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Variable España, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.