Unicaja Renta Variable Europa Selección, FI
Unicaja Renta Variable Europa Selección, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1234. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 66,6 M€ y 8.582 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,89 % en 2025 y una rentabilidad del +37,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0111011039 | 11,1667 | 32,6 M€ | 1.690 | 0,82 % | 1,89 % |
| Clase C | ES0111011021 | 11,4798 | 30,3 M€ | 6.887 | 0,28 % | 0,74 % |
| Clase i | ES0111011047 | 11,3153 | 2,79 M€ | 2 | 0,33 % | 0,67 % |
| Clase P | ES0111011013 | 12,4837 | 0,86 M€ | 3 | 0,49 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +9,35 % | +37,93 % | +6,89 % |
| Clase C | +9,96 % | +39,49 % | +8,05 % |
| Clase i | +9,92 % | — | — |
| Clase P | +9,72 % | +38,86 % | +7,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 20,01 % | 14,96 % | 11,97 % |
| Clase C | 20,02 % | 14,96 % | 11,97 % |
| Clase i | 20,02 % | — | — |
| Clase P | 20,02 % | 14,96 % | 11,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml | NL0010273215 | Acciones | 6,64 % |
| Bagaw Group AG | AT0000BAWAG2 | Acciones | 5,38 % |
| Suss Microtec SE | DE000A1K0235 | Acciones | 4,19 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | Acciones | 3,79 % |
| Maire Spa | IT0004931058 | Acciones | 3,11 % |
| Ishares ETF (Ie) | IE00B6R52036 | Participaciones | 2,89 % |
| Infineon Tech | DE0006231004 | Acciones | 2,71 % |
| Heijman | NL0009269109 | Acciones | 2,69 % |
| Atalaya Mining Cooper SA | CY0106002112 | Acciones | 2,60 % |
| ST James´S Place | GB0007669376 | Acciones | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 76,72 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.136 a 8.582.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Variable Europa Selección, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.