Unicaja Renta Variable USA, FI
Unicaja Renta Variable USA, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5541. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,53 M€ y 1.427 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,21 % en 2025 y una rentabilidad del −0,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0181407000 | 7,3321 | 5,81 M€ | 442 | 0,74 % | 2,21 % |
| Clase C | ES0181407018 | 7,6997 | 3,72 M€ | 985 | 0,26 % | 1,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +7,74 % | −0,98 % |
| Clase C | +8,27 % | −0,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 12,81 % | 17,82 % |
| Clase C | 12,81 % | 17,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fisher Inv (Ie) | IE00BYVJ8N25 | Participaciones | 14,07 % |
| Franklin Templeton Int Ser Ire | IE000YW1VO75 | Participaciones | 11,10 % |
| Msim Fund Man (Ireland) LTD | LU0360484686 | Participaciones | 9,12 % |
| Franklin Templeton Int Ser Ire | IE00012I4449 | Participaciones | 8,75 % |
| Columbia Threadneedle Mgmt Lux | LU1864951105 | Participaciones | 8,34 % |
| Vontobel Asset Management S.A. | LU0278092605 | Participaciones | 8,22 % |
| T. Rowe Price (Lux) Man Sàrl | LU3069300799 | Participaciones | 7,23 % |
| Invesco Investment Man Limited | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 6,88 % |
| Invesco Investment Man Limited | IE00BNGJJT35 | Participaciones | 5,75 % |
| Oddo BHF Asset Management (Lu) | LU1833929992 | Participaciones | 5,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.479 a 1.427.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Variable USA, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.