Unicaja Rentabilidad Objetivo 2028-II, FI
Unicaja Rentabilidad Objetivo 2028-II, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6066. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,7 M€ y 483 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158306003 | 6,0088 | 15,6 M€ | 405 | 0,00 % | — |
| Clase B | ES0158306011 | 6,0088 | 3,09 M€ | 78 | 0,00 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012E69 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012G42 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012K61 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES00000128Q6 | Repo | 8,02 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012E69 | Repo | 2,67 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012G42 | Repo | 2,67 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 2,67 % |
| Cecabank 2,230 2026-07-01 | ES0000012K61 | Repo | 2,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 345,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 483.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Rentabilidad Objetivo 2028-II, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.