Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI
Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4620. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 201,0 M€ y 5.916 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +3,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI | ES0180985006 | 7,0826 | 201,0 M€ | 5.916 | 0,32 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI | +0,73 % | +3,60 % | +3,49 % | +2,76 % | −0,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI | 2,09 % | 1,40 % | 0,45 % | 0,72 % | 0,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italia (Estado) 3,000 2029-10-01 | IT0005611055 | Bonos | 24,65 % |
| Italia (Estado) 3,350 2029-07-01 | IT0005584849 | Bonos | 23,28 % |
| Italia (Estado) 3,850 2029-12-15 | IT0005519787 | Bonos | 23,13 % |
| Italia (Estado) 5,250 2029-11-01 | IT0001278511 | Bonos | 8,07 % |
| Italia (Estado) 3,000 2029-08-01 | IT0005365165 | Bonos | 7,52 % |
| Italia (Estado) 2,800 2029-06-15 | IT0005495731 | Bonos | 1,00 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.972 a 5.916.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Rentas Garantizado 2029, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.