Unicaja Solidario, FI
Unicaja Solidario, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5482. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,03 M€ y 329 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Fundación Cajastur) tuvo unos gastos totales del 2,31 % en 2025 y una rentabilidad del +3,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Cajastur | ES0115382006 | 6,6891 | 2,29 M€ | 108 | 0,74 % | 2,31 % |
| Fundación Caja Extremadura | ES0115382014 | 6,6891 | 1,96 M€ | 161 | 0,74 % | 2,31 % |
| Fundación Caja Cantabria | ES0115382022 | 6,6891 | 0,50 M€ | 28 | 0,74 % | 2,31 % |
| Fundación Real Madrid | ES0115382030 | 6,6904 | 0,29 M€ | 32 | 0,74 % | 2,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Cajastur | +1,75 % | +3,84 % | +4,59 % | +4,75 % |
| Fundación Caja Extremadura | +1,75 % | +3,84 % | +4,59 % | +4,75 % |
| Fundación Caja Cantabria | +1,75 % | +3,84 % | +4,59 % | +4,75 % |
| Fundación Real Madrid | +1,75 % | +3,84 % | +4,59 % | +4,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Cajastur | 5,24 % | 3,09 % | 2,91 % | 3,44 % |
| Fundación Caja Extremadura | 5,24 % | 3,09 % | 2,91 % | 3,44 % |
| Fundación Caja Cantabria | 5,24 % | 3,09 % | 2,91 % | 3,44 % |
| Fundación Real Madrid | 5,24 % | 3,09 % | 2,91 % | 3,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Evli-Rahastoyhtiö Oy | FI0008812011 | Participaciones | 10,02 % |
| Algebris (UK) Limited | IE00B81TMV64 | Participaciones | 9,60 % |
| Degroof Petercam Asset Serv SA | LU0907928062 | Participaciones | 8,68 % |
| DWS Investment S.A | LU1965928069 | Participaciones | 7,94 % |
| Fidelity FIL Inv Mgmt (Lux) SA | LU0594301144 | Participaciones | 7,57 % |
| Dnca Finance | LU1728553857 | Participaciones | 5,19 % |
| Goldman Sachs AM (Lu) | LU2596603600 | Participaciones | 4,62 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0013432143 | Participaciones | 4,62 % |
| Generali Inv (Lu) | LU1958553239 | Participaciones | 4,61 % |
| Edmond de Rothschild AM France | FR0013174695 | Participaciones | 4,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 44,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 364 a 329.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Solidario, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.