Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI
Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5960. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 400,0 M€ y 9.115 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI | ES0181415003 | 6,0994 | 400,0 M€ | 9.115 | 0,22 % | 0,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI | +0,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI | 0,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italia (Estado) 2,100 2026-07-15 | IT0005370306 | Bonos | 23,53 % |
| Bayer AG 4,000 2026-07-26 | XS2630111982 | Bonos | 3,67 % |
| Volkswagen Bank Gmbh 2,500 2026-07-31 | XS1944390597 | Bonos | 3,50 % |
| Societe Generale 0,875 2026-07-01 | FR0013430733 | Bonos | 3,46 % |
| Banco BPM Spa 0,875 2026-07-18 | XS2365097455 | Bonos | 3,45 % |
| Svenska Handelsbanke 0,050 2026-09-03 | XS2049582542 | Bonos | 3,42 % |
| Ayvens (Ayv FP Equit 0,250 2026-09-07 | XS2384269101 | Bonos | 3,42 % |
| Nibc Bank NV 0,250 2026-09-09 | XS2384734542 | Bonos | 3,42 % |
| Aareal Bank AG 0,050 2026-09-02 | DE000AAR0298 | Bonos | 3,40 % |
| UBS AG 5,500 2026-08-20 | XS2589907653 | Bonos | 2,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.187 a 9.115.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unifond Rentabilidad Objetivo 2026-VIII, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.