Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI
Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6003. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 449,5 M€ y 10.860 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI | ES0181416001 | 6,0332 | 449,5 M€ | 10.860 | 0,26 % | 0,02 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI | +0,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI | 0,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Francia (Estado) 2,500 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Bonos | 16,41 % |
| Italia (Estado) 3,450 2027-07-15 | IT0005599904 | Bonos | 16,22 % |
| Italia (Estado) 2,100 2027-08-26 | IT0005657330 | Bonos | 15,92 % |
| Lloyds TSB Group 4,125 2027-05-30 | XS2628821873 | Bonos | 2,03 % |
| Robert Bosch Gmbh 3,625 2027-05-02 | XS2629470506 | Bonos | 2,02 % |
| Volkswagen AG 3,250 2027-05-19 | XS2941360963 | Bonos | 2,01 % |
| Wells Fargo & Compan 1,500 2027-05-24 | XS1617830721 | Bonos | 1,98 % |
| Volkswagen AG 1,875 2027-03-30 | XS1586555945 | Bonos | 1,98 % |
| Enel Spa 0,375 2027-03-17 | XS2066706909 | Bonos | 1,85 % |
| Ayvens (Ayv FP Equit 4,000 2027-07-05 | XS2498554992 | Bonos | 1,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 117,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 26 a 10.860.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.