Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI
Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5535. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 56,8 M€ y 2.597 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,37 % en 2025 y una rentabilidad del +3,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI | ES0180990006 | 6,0704 | 56,8 M€ | 2.597 | 0,16 % | 0,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI | +0,93 % | +3,67 % | +3,82 % | +7,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI | 0,49 % | 0,82 % | 1,71 % | 3,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Stellantis 0,625 2026-12-30 | XS2325733413 | Bonos | 9,16 % |
| Imperial Brands PLC 2,125 2026-11-12 | XS1951313763 | Bonos | 8,44 % |
| Tikehau Investment M 2,250 2026-07-14 | FR0013452893 | Bonos | 7,78 % |
| Italia (Estado) 1,100 2027-04-01 | IT0005484552 | Bonos | 5,21 % |
| Logicor Financing 1,625 2027-04-15 | XS2027364327 | Bonos | 5,08 % |
| BNP 2,250 2027-01-11 | XS1470601656 | Bonos | 4,94 % |
| Rci Banque SA 1,125 2026-10-15 | FR0013476090 | Bonos | 4,90 % |
| Altria Group 2,200 2027-04-15 | XS1843443190 | Bonos | 4,89 % |
| British AMER.TOBACO 1,250 2026-12-13 | XS1203859928 | Bonos | 4,88 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 3,500 2027-02-10 | XS1562614831 | Bonos | 4,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 43 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.721 a 2.597.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unifond Rentabilidad Objetivo V, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.