Volatility Control Hedge 5, FI
Volatility Control Hedge 5, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5087. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,88 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,04 % en 2025 y una rentabilidad del +5,69 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Control Hedge 5, FI | ES0108210008 | 8,9710 | 4,88 M€ | 100 | 0,89 % | 2,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Control Hedge 5, FI | +5,37 % | +5,69 % | +3,35 % | +6,85 % | −2,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Control Hedge 5, FI | 5,95 % | 2,20 % | 2,52 % | 3,80 % | 1,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 14,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 14,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 14,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 14,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 14,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 14,52 % |
| M&G LX EUR Strtg Val | LU1797811236 | Participaciones | 10,41 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012O59 | Repo | 0,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0L02602065 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 98 a 100.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Volatility Control Hedge 5, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.