Zenit Gestión, FI
Zenit Gestión, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5828. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,15 M€ y 107 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,52 % en 2025 y una rentabilidad del +2,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit Gestión, FI | ES0184768002 | 1,0951 | 8,15 M€ | 107 | 0,98 % | 1,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Zenit Gestión, FI | +3,52 % | +2,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Zenit Gestión, FI | 4,96 % | 2,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 11,04 % |
| Nueva Expresion Text 6,04 2026-11-18 | ES0526962008 | Pagaré | 5,96 % |
| Grupo Ezentis | ES0172708234 | Acciones | 4,89 % |
| General de Alquiler 5,25 2030-11-25 | ES0241571019 | Renta fija | 3,75 % |
| Oesia 6,00 2031-12-22 | ES0205722004 | Bono | 3,74 % |
| Grenergy Renovables 4,06 2026-07-31 | ES0505079329 | Pagaré | 3,67 % |
| B67302489 4,15 2026-09-15 | ES0505703456 | Pagaré | 3,64 % |
| Oesia 4,24 2026-09-11 | ES0505722308 | Pagaré | 3,62 % |
| Nimo's Holding SL 3,78 2026-07-07 | ES0505555658 | Pagaré | 3,62 % |
| Izertis SA 3,63 2026-10-23 | ES0505449308 | Pagaré | 3,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,58 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Zenit Gestión, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.